Frequently Asked Question
Proceso de Gastos Excepcionales.
Últimas actualizaciones 4 years ago
Paso 1:
Confeccionar Expediente: Se genera el expediente.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de COMPRAS / ADMINISTRACIÓN ir a Expedientes - Expedientes).
Paso 2:
Factura Gastos: Corresponde a cualquier factura que no se complete por un proceso de compras (gastos, servicios no básicos). Ej: Alquiler de servicios.
Seleccionar la forma de pago correspondiente en el campo “Cod. Forma Pago”.
En la pestaña “Detalle” cargar el concepto, cantidad y monto.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Facturas Compras).
Paso 3:
Devengado Gastos: Realizar un devengado de tipo “FACPRO” indicándolo en el campo “Cod. Tipo Comp.”. El devengado se carga contra la cuenta corriente del proveedor.
Seleccionar la factura en el campo “ID Factura”. En la pestaña “Detalle” cargar la imputación presupuestaria y el importe.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengados Gastos).
Paso 4:
Orden Pago: Generar una orden de pago indicando en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”.
El devengado se realiza contra la cuenta corriente del proveedor.
En la solapa “Comp. Gasto” cargar los devengados a pagar.
En la pestaña “Beneficiarios” ingresar el beneficiario y el monto de la orden de pago.(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 5:
Recibo Pago: Ingresar el recibo de pago de tipo “PPGACP” en “Cod. Tipo Recibo”.
En el campo “Nro. Cuenta Cte.” Seleccionar la cuenta corriente del proveedor.
En la pestaña “Ordenes Pago” seleccionar la orden de pago realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Retenciones”, ingresar las retenciones que correspondan (con el botón calcular retenciones).
En la pestaña “Formas de Pago” ingresar las formas de pago correspondientes.
Confeccionar Expediente: Se genera el expediente.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de COMPRAS / ADMINISTRACIÓN ir a Expedientes - Expedientes).
Paso 2:
Factura Gastos: Corresponde a cualquier factura que no se complete por un proceso de compras (gastos, servicios no básicos). Ej: Alquiler de servicios.
Seleccionar la forma de pago correspondiente en el campo “Cod. Forma Pago”.
En la pestaña “Detalle” cargar el concepto, cantidad y monto.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Facturas Compras).
Paso 3:
Devengado Gastos: Realizar un devengado de tipo “FACPRO” indicándolo en el campo “Cod. Tipo Comp.”. El devengado se carga contra la cuenta corriente del proveedor.
Seleccionar la factura en el campo “ID Factura”. En la pestaña “Detalle” cargar la imputación presupuestaria y el importe.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengados Gastos).
Paso 4:
Orden Pago: Generar una orden de pago indicando en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”.
El devengado se realiza contra la cuenta corriente del proveedor.
En la solapa “Comp. Gasto” cargar los devengados a pagar.
En la pestaña “Beneficiarios” ingresar el beneficiario y el monto de la orden de pago.(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 5:
Recibo Pago: Ingresar el recibo de pago de tipo “PPGACP” en “Cod. Tipo Recibo”.
En el campo “Nro. Cuenta Cte.” Seleccionar la cuenta corriente del proveedor.
En la pestaña “Ordenes Pago” seleccionar la orden de pago realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Retenciones”, ingresar las retenciones que correspondan (con el botón calcular retenciones).
En la pestaña “Formas de Pago” ingresar las formas de pago correspondientes.