Frequently Asked Question
Proceso de Compras con Anticipo
Últimas actualizaciones 4 years ago
Paso 1:
Orden Pago Ext.: Ingresar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “EXTCPA”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor en el campo “Nro. Cta. Cte”.
Ingresar el código de auxiliar en el campo “Cod. Auxiliar” y el monto en el campo “Importe”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Beneficiarios” ingresar el beneficiario y el monto de la orden de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 2:
Recibo Pago Ext.: Ingresar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PECP”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor en el campo “Nro. Cuenta. Cte”.
Ingresar el código de auxiliar en el campo “Cod. Auxiliar”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago extrapresupuestaria contra la que se realiza el recibo.
En la pestaña Formas de Pago indicar la forma de pago y el beneficiario del recibo.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).
Paso 3:
Factura: Se carga y se confirma la factura.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Facturas Compras).
Paso 4:
Devengado Gasto: Hay tres tipos de devengados, “FACSEG” (factura de seguros o contratos), “FACCOM” (factura de compra) y “FACSER” (factura de servicios).
En caso de ser una factura de compra, se debe haber iniciado anteriormente un proceso de compra, ya que el devengado requerirá un compromiso.
En cualquiera de los tres casos indicar la factura correspondiente en el campo “ID Factura”.
En la pestaña “Detalle” indicar la imputación.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengado Gastos).
Paso 5:
Orden Pago Apl: Ingresar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor en el campo “Nro. Cta. Cte”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el devengado correspondiente, y en la pestaña “Pagos a Aplicar” indicar los recibos de pago extrapresupuestarios que corresponden al anticipo del paso 2.
En la pestaña “Beneficiarios” ingresar el beneficiario y el monto de la orden de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 6:
Saldo > 0?:
Recibo Pago: Ingresar el recibo de pago de tipo “PPGACP” en el campo “Cod. Tipo Recibo”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago correspondiente.
Si existiesen retenciones se deberán ingresar en la pestaña “Retenciones”. Y en la pestaña “Formas de Pago” indicar la forma de pago, beneficiarios y el importe.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pagos).
Paso 8:
Reintegro?:
Recibo Cobro Ext: Ingresar el recibo de cobro de tipo “CECP” en el campo “Tipo Recibo”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor. Ingresar el código auxiliar en el campo “Auxiliar”.
Y en la pestaña “Forma de Cobro” indicar la forma de cobro.
En la pestaña aplicaciones seleccionar en el campo “Tipo” la forma “Recibo Pago”, y en el campo “Rec. Pago” seleccionar el pago del anticipo.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).
Orden Pago Ext.: Ingresar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “EXTCPA”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor en el campo “Nro. Cta. Cte”.
Ingresar el código de auxiliar en el campo “Cod. Auxiliar” y el monto en el campo “Importe”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Beneficiarios” ingresar el beneficiario y el monto de la orden de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 2:
Recibo Pago Ext.: Ingresar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PECP”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor en el campo “Nro. Cuenta. Cte”.
Ingresar el código de auxiliar en el campo “Cod. Auxiliar”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago extrapresupuestaria contra la que se realiza el recibo.
En la pestaña Formas de Pago indicar la forma de pago y el beneficiario del recibo.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).
Paso 3:
Factura: Se carga y se confirma la factura.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Facturas Compras).
Paso 4:
Devengado Gasto: Hay tres tipos de devengados, “FACSEG” (factura de seguros o contratos), “FACCOM” (factura de compra) y “FACSER” (factura de servicios).
En caso de ser una factura de compra, se debe haber iniciado anteriormente un proceso de compra, ya que el devengado requerirá un compromiso.
En cualquiera de los tres casos indicar la factura correspondiente en el campo “ID Factura”.
En la pestaña “Detalle” indicar la imputación.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengado Gastos).
Paso 5:
Orden Pago Apl: Ingresar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor en el campo “Nro. Cta. Cte”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el devengado correspondiente, y en la pestaña “Pagos a Aplicar” indicar los recibos de pago extrapresupuestarios que corresponden al anticipo del paso 2.
En la pestaña “Beneficiarios” ingresar el beneficiario y el monto de la orden de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 6:
Saldo > 0?:
- Si el saldo es mayor que cero (falta pagar) sigue en 7.
- Si el saldo es menor que cero (queda crédito) sigue en 8.
- Si el saldo es igual a cero finaliza el proceso.
Recibo Pago: Ingresar el recibo de pago de tipo “PPGACP” en el campo “Cod. Tipo Recibo”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago correspondiente.
Si existiesen retenciones se deberán ingresar en la pestaña “Retenciones”. Y en la pestaña “Formas de Pago” indicar la forma de pago, beneficiarios y el importe.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pagos).
Paso 8:
Reintegro?:
- Si se efectúa un reintegro sigue en 9.
- Si no hay reintegro, queda crédito a favor para aplicar en otra factura.
Recibo Cobro Ext: Ingresar el recibo de cobro de tipo “CECP” en el campo “Tipo Recibo”. Seleccionar la cuenta corriente del proveedor. Ingresar el código auxiliar en el campo “Auxiliar”.
Y en la pestaña “Forma de Cobro” indicar la forma de cobro.
En la pestaña aplicaciones seleccionar en el campo “Tipo” la forma “Recibo Pago”, y en el campo “Rec. Pago” seleccionar el pago del anticipo.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).