Frequently Asked Question

Los recaudadores externos son entidades que realizan la cobranza de los cupones de pago de la entidad. Pueden funcionar recibiendo una lista de todas las deudas de un período y los usuarios buscan en el recaudador la deuda y la pagan ( Banelco, Link ), pueden recibir solo un conjunto de deudas correspondientes a cuentas( Ejemplo débitos automáticos donde el responsable de la cuenta tiene que adherirse o bien recaudadores que solo leen el código de barras de los cupones de pago y cobran. En todos los casos, se deberá configurar el recaudador y el formato de un archivo de recepción de detalles de cobros, donde nos informan los identificadores del cobro ( ID o códgos de barras), los montos, las fechas, etc. En los primeros 2 casos también hay que configurar el formato del archivo de envío.

Las opciones para configurar los recaudadores y los formatos de envío y recepción se realizan en Cobros | Recaudadores.

En la 1er solapa se configura el recaudador, hay una solapa donde se configura el formato de envío , otra donde se configura el formato de recepción y por último donde se configuran los códigos de error.

Luego de crear y guardar el recaudador en la 1er solapa, presionando la lupa, se abren las solapas para cargar los formatos de envío, recepción y listado de errores.

La configuración del formato de archivos es similar en el caso de envío o recepción.

Los archivos de intercambio con los recaudadores, generalmente tienen 3 tipos de registros, 1 registro de cabecera al inicio del archivo, con detalles como por ejemplo la fecha del archivo, identificadores de la cuenta recaudadores, etc., 1 o más registros de detalles, donde se envía el detalle de facturas a cobrar (envío) o nos envían los detalles de cobros realizados (recepción) y por último el tipo de registro de trailer que muchas veces contiene información de la cantidad de cobros, el importe total, etc. Si bien es común que tengan estos formatos, no siempre son obligatorios los registros de cabecera y trailer.

Se deberá detallar de cada campo del archivo indicando
Tipo de registro donde se encuentra el campo ( Cabecera, detalle o trailer)
Etiqueta: nemotécnica, no se usa en el procesamiento
Tipo de Datos : Numero, Fecha o Cadena
Máscara: usado para las fechas para especificar como viene si dd/mm/yy , o yyyymmdd , etc.
Alineación:
Fijo(s/n): Indica si el campo tiene un valor fijo.
Valor fijo correspondiente.
Relleno: caracteres de relleno si el dato es menor que la longitud del campo ( usado principalmente en envío)
Posición: Posición donde comienza el campo
Longitud: Longitud del Campo
Formato Liq.: Es el campo que nos indica que tipo de información tiene el campo ( Ej. Fecha de Cobro, Tipo de Registro, El importe del cobro, El impuesto de la deuda, la fecha del 1er vto de la deuda, etc...)


Una vez configurado el formato de envío y/o recepción, ya se puede operar con los recaudadores externos.

NOTAS:
* El sistema solo es capaz de procesar archivos donde la información es contenida en 1 sola línea. Si tiene varias líneas, se deberá pre-procesar ese archivo con la aplicación de un filtro de archivos recaudadores.

* En versiones anteriores a 1.124, el tipo de registro debe ser numérico y por defecto es 0 cabecera, 5 detalle y 9 trailer. Si fuera por ejemplo 01 , 02 y 03, se deberá configurar el campo tipo de registro como numérico de 2 posiciones con valor fijo y los valores fijos deberán ser 01,02 y 03 respectivamente. Si el campo del archivo es alfanumérico x ej H, D, T, se deberá pre procesar el archivo con un filtro de archivos recaudadores. En versión 1.124 y posterior, puede ser alfanumérico

* No siempre los archivos tienen Cabecera o trailer, pero siempre tienen detalle.

* Generalmente, los campos de la cabecera y el trailer, no se procesan, Se puede poner un campo general indicando sin cargar nada en el valor "Formato Liq".

* Es necesario declarar todas las posiciones de los campos, si no está en la definición, se deberá poner un relleno/filler de espacios. Por ejemplo si defino un campo desde la posición 100 con 6 caracteres de longitud y luego defino otro campo en la posicion 110 con 5 caracteres de longitud, deberé crear un filler desde la posición 106 y 4 caracteres de longitud.

* En el procesamiento de lo archivos de cobros devueltos por los recaudadores, los cupones de pago se identifican por el ID_COMPROBANTE_FACTURA o por el CODIGO_BARRAS, por lo que en el detalle al menos deberá haber uno de estos campos.