Frequently Asked Question

Paso 1:
Recibo Cobro: Cobrar el cheque con un Cobro Extrapresupuestario del tipo CECP (Cobro extrapresupuestario de cuenta a pagar) para reingresar el cheque del proveedor y dejarlo en la caja. En el campo “auxiliar” indicar un auxiliar que refleje los cobros por devoluciones de cheques, por ejemplo, “Reemplazo de Cheques”.
En la pestaña “Forma de Cobro” seleccionar el medio de pago “Cheque Propio al Día Entrega Inmediata” y luego seleccionar el cheque devuelto o a reemplazar en el campo “Comp. Pago”.
Por último, confirmar el recibo de cobro.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).

Paso 2:
Si es una devolución de un cheque el proceso finaliza en este punto. Sino, si es un reemplazo, el proceso continúa en el punto 3.

Paso 3:
Recibo Banco: Depositar Cheque cobrado: Este punto no tiene relación con el recibo de cobro realizado en el punto 1, se realiza para devolver la plata cobrada al banco ya que de otro modo quedaría en la caja.
Depositar el cheque devuelto, usando en Tipo Recibo el tipo Nº 18 “Depósito Cheque Devuelto”
En el campo “Cuenta Destino” seleccionar la cuenta banco en donde se depositara el cheque.
Por último, confirmar el recibo banco.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, Bancos - Recibo Bancos).

Paso 4:
Orden Pago Ext: Hacer una Orden de Pago Extrapresupuestaria de tipo EXTCPA con el mismo auxiliar utilizado en el punto 1, por ejemplo, “Reemplazo de cheque”.
En el campo “Nro. Cuenta Cte.” Seleccionar la cta. cte. del proveedor al que se le reemplazará el cheque.
Indicar el beneficiario en la pestaña “Beneficiarios” y aprobar.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).

Paso 5:
Recibo Pago Ext: Hacer un Recibo de Pago Extrapresupuestario de tipo PECP de la Orden de Pago anterior.
En el campo “Nro. Cuenta Cte.” Seleccionar la cta. cte. del proveedor al que se le reemplazará el cheque.
En el campo “auxiliar” indicar un auxiliar que refleje los cobros por devoluciones de cheques, por ejemplo, “Reemplazo de Cheques”.
En la pestaña “ordenes de Pago” indicar la orden de pago realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Formas de Pago” indicar el nuevo cheque.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago)

Paso 6:
Conciliación Bancaria: Hacer una Conciliación Bancaria entre el cheque del movimiento de egreso del cheque original y el depósito del cheque devuelto.
Esto hace que los 2 movimientos se necesiten, porque nunca van a aparecer en el extracto bancario.
(Para ingresar al formulario, dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN > Bancos - Conciliación Bancaria).