Frequently Asked Question
Paso 1:
Ingreso
Paso 2:
Depósito Bruto.
- Si deposita el bruto, sigue en el paso 3.
- Si no deposita el bruto, sigue en el paso 15.
Paso 3:
Circuito Presupuestario
Si es por circuito presupuestario, sigue en el paso 4.
Si no es por circuito presupuestario, sigue en el paso 9.
Paso 4:
Con Factura:
Si es con factura, sigue en el paso 5.
Si no es con factura, sigue en el paso 7.
Paso 5:
Factura: Se deberá cargar en el campo “Cod. Tipo Factura” el tipo de factura correspondiente. En el campo “Nro. Factura” ingresar el número de factura. La forma de pago deberá ser de tipo “Contado”. En el campo “Id. Proveedor” seleccionar el proveedor (recaudador) correspondiente.
En la pestaña “Detalle” indicar conceptos de comisiones, e importes.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos – Facturas Compras).
Paso 6:
Devengado Gasto (con factura): Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “COMICF”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En el campo “ID Factura” seleccionar la factura realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Detalle” cargar las imputaciones de cada partida.
En la pestaña “Impuestos” cargar los impuestos según corresponda.
Sigue en el paso 8.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gasto –Devengados Gastos).
Paso 7:
Devengado Gasto (sin factura): Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “COMIS”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En la pestaña “Detalle” cargar las imputaciones de cada partida.
En la pestaña “Impuestos” cargar los impuestos según corresponda.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gasto –Devengados Gastos).
Paso 8:
Orden Pago: Colocar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el comprobante de gasto correspondiente, realizado en el paso anterior.
Sigue en el paso 14.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 9:
Orden Pago: Colocar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “EXTCPA”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En el campo “Cod. Auxiliar” seleccionar el tipo “Gastos y Comisiones”. En el campo “Importe” indicar el importe de la orden de pago.
En la pestaña “Beneficiarios” indicar el beneficiario.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 10:
Recibo Pago Ext.: Colocar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PECP”. En el campo “Nro. Cuenta Cte.” seleccionar la cuenta del proveedor, el mismo que en el paso anterior.
En el campo “Cod. Auxiliar” seleccionar el tipo “Gastos y Comisiones”
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago realizada en el paso anterior. Y en la pestaña “Formas de Pago” seleccionar la forma de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).
Paso 11:
Factura: Se deberá cargar en el campo “Cod. Tipo Factura” el tipo de factura correspondiente. En el campo “Nro. Factura” ingresar el número de factura. La forma de pago deberá ser de tipo “Contado”. En el campo “Id. Proveedor” seleccionar el proveedor (recaudador) correspondiente.
En la pestaña “Detalle” indicar conceptos de comisiones, e importes.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos – Facturas Compras).
Paso 12:
Devengado Gasto (con factura): Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “COMICF”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En el campo “ID Factura” seleccionar la factura realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Detalle” cargar las imputaciones de cada partida.
En la pestaña “Impuestos” cargar los impuestos según corresponda.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gasto –Devengados Gastos).
Paso 13:
Orden Pago: Colocar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el comprobante de gasto correspondiente, realizado en el paso anterior
En la pestaña “Pagos aAplicar” seleccionar el pago extrapresupuestario realizado en el paso 10.
En la pestaña “Beneficiarios” indicar el beneficiario.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 14:
Recibo Pago: Colocar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PPGACP”. En el campo “Nro. Cuenta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del organismo del proveedor (recaudador).
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago, realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Formas de Pago” indicar la forma de pago.
El proceso finaliza en este paso.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pagos)
Paso 15:
Recibo Pago Ext.: Este pago se genera automáticamente en el cobro por retención.
Paso 16:
Factura: Se deberá cargar en el campo “Cod. Tipo Factura” el tipo de factura correspondiente. En el campo “Nro. Factura” ingresar el número de factura. La forma de pago deberá ser de tipo “Contado”. En el campo “Id. Proveedor” seleccionar el proveedor (recaudador) correspondiente.
En la pestaña “Detalle” indicar conceptos de comisiones, e importes.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos – Facturas Compras).
Paso 17:
Devengado Gasto (con factura): Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “COMICF”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En el campo “ID Factura” seleccionar la factura realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Detalle” cargar las imputaciones de cada partida.
En la pestaña “Impuestos” cargar los impuestos según corresponda.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gasto –Devengados Gastos).
Paso 18:
Orden Pago: Colocar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del proveedor (recaudador).
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el comprobante de gasto correspondiente, realizado en el paso anterior.
En la pestaña “Pagos a Aplicar” seleccionar el pago extrapresupuestario realizado en el paso 10.
En la pestaña “Beneficiarios” indicar el beneficiario.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).