Frequently Asked Question

Paso 1:
Comprobante Gasto -: Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “NOTCRE”. En el campo “Nro. Cta. Cte.” indicar la cuenta corriente del proveedor que otorga la nota de crédito. En la pestaña “Detalle” cargar las partidas e imputaciones (el importe se debe ingresar en negativo).
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos – Devengados Gastos).

Paso 2:
Reintegro?:

• Si hay reintegro debe hacerse un recibo de cobro extrapresupuestario, ir al paso 3.
• Caso contrario realizar un recibo de cobro por nota de crédito, ir al paso 4.

Paso 3:
Recibo Cobro x Valores: Colocar en el campo “Tipo Recibo” el tipo “CPGNCP”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente correspondiente del proveedor.
En la pestaña “Formas de Cobro” indicar la forma de cobro, cheque o efectivo y el importe.
En la pestaña “Aplicaciones” seleccionar “Comprobante Gasto” en el campo “Tipo”. En el campo “Comp. Gasto” seleccionar el comprobante del paso 1.
El proceso finaliza en este paso.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).

Paso 4:
Recibo Cobro x NC: Colocar en el campo “Tipo Recibo” el tipo “CPGNCP”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente correspondiente del proveedor.
En la pestaña “Formas de Cobro” indicar la forma de cobro “Crédito Recibido” en el campo “Medio Pago”. Y crear un comprobante de pago por el monto del crédito en el campo “Comp. Pago”.
En la pestaña “Aplicaciones” seleccionar “Comprobante Gasto” en el campo “Tipo”. En el campo “Comp. Gasto” seleccionar el comprobante del paso 1.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).

Paso 5:
Recibo Pago Ext: Se crea automáticamente un recibo de pago extrapresupuestario de tipo “PECP”.

Paso 6:
Nuevo Gasto?
Si es un nuevo gasto al que se va a imputar la NC, deberá realizarse el paso 7.
Sino, ir directamente al paso 8.

Paso 7:
Devengado Gastos: Realizar el tipo de devengado que corresponda según el gasto.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengados Gastos).

Paso 8:
Orden Pago Aplica Pago Ext: Si no es Nuevo Gasto, seleccionar la Orden de Pago a la cual se le va a aplicar el Recibo de Pago Ext. que se referencia en los puntos 4 y 5. Caso contrario, hacer la Nueva Orden de Pago seleccionando el tipo de orden de pago que corresponda al devengado que se hizo anteriormente, en el campo “Tipo Orden Pago”.
En la pestaña “Comp. Gasto” seleccionar el devengado del paso 7.
En la pestaña “Pagos a Aplicar” seleccionar el pago extrapresupuestario que se realizo automáticamente en el paso 5.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).

Paso 9:
Saldo Pago Ext. >0?: Si el saldo quedó menor que cero, entonces hay que realizar un pago por el resto, ir al paso 10.
Si el saldo quedó mayor que cero, entonces se puede aplicar el saldo del crédito recibido a otra factura. Sigue en el paso 6 cuando llega una nueva factura.
Si el saldo es igual a cero, finaliza el proceso.

Paso 10:
Recibo Pago: Colocar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo que corresponda a la orden de pago realizada en el paso 8. En el campo “Nro. Cuenta Cte.” seleccionar la cuenta corriente correspondiente.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago del paso 8. Y en la pestaña “Formas de Pago” seleccionar la forma de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).